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大家人寿“瘦身”图谱:继续“卖、卖、卖” 为哪般

2020-12-24 10:18:25 21世纪经济报道  李致鸿

  根据港交所最新信息,12月17日,大家人寿对招商银行(600036,股吧)进行减持,减持均价约43.78元,减持总金额约8.45亿元。减持完成后,大家人寿对招商银行持股数量约12.32亿股。

  招商银行三季报显示,截至9月末,大家人寿持股数量12.59亿股,持股比例4.99%。为招商银行并列第三大股东。

  大家人寿“瘦身”、“固本”

  事实上,“卖、卖、卖”是大家人寿的主基调。

  例如,12月1日,欧亚集团(600697,股吧)和大商股份(600694,股吧)发布公告称,股东大家人寿在11月30日-12月1日连续两日通过大宗交易分别进行减持,持股比例均降至5%以下。

  具体而言,减持前,大家人寿持有欧亚集团 A股流通股1589.29万股,持股比例9.99%。11月30日,大家人寿通过大宗交易方式转让200万股,成交价14.34元/股;12月1日,大家人寿通过大宗交易方式转让593.85万股,成交价14.28元/股。本次权益变动后,大家人寿持有欧亚集团A股795.44万股,持股比例4.99%。

  大家人寿持有大商股份A股流通股2934.23万股,持股比例9.99%。11月30日,大家人寿通过大宗交易方式转让850万股,成交价22.44元/股;12月1日,大家人寿通过大宗交易方式转让615.64万股,成交价22.15元/股。减持后,大家人寿持有大商股份A股1468.59万股,占上市公司总股本的4.99%。

  今年7月,欧亚集团和大商股份也都曾发布公告称,股东大家人寿对其持股比例从14.99%降至9.99%。

大家人寿“瘦身”图谱:继续“卖、卖、卖” 为哪般

  目前,大家人寿持股比例5%以上的上市公司股票分别为民生银行(600016,股吧)、金地集团(600383,股吧)、远洋集团、同仁堂(600085,股吧)、金融街(000402,股吧)。

  对于大家人寿的这一操作,某保险资管公司人士分析称,这主要应是通过“瘦身”来“固本”。这些上市公司股票多是优质资产,但与大家人寿自身主营业务协同效应不强,因此可以通过减持收益,获得更为充裕的现金流。

  2019年7月,银保监会同意设立大家保险集团,注册资本203.61亿元,股东包括中国保险保障基金有限责任公司、上海汽车工业(集团)总公司、中国石油(601857,股吧)化工集团有限公司。

  同年8月,银保监会批复大家保险集团设立大家产险,注册资本40亿元;随后银保监会批准安邦人寿更名为大家人寿。

  根据民生银行最新公告,董事会通过了《关于大家保险集团2020年度集团统一授信及项下单笔业务的议案》,同意给予大家保险年度集团授信额度223亿元,出账额度223亿元,期限一年。

  多数举牌、减持都是常规操作

  市场对于保险资金举牌、减持上市保险公司股票都颇为关注。

  “实际上,这些都是比较常规的操作,比如举牌,新金融工具会计准则调整需要保险资金在长期股权投资和权益资产中,重点配置具有高投资回报率与高分红的蓝筹股,这主要是财务投资;再比如减持,保险资金追求的是账面浮盈,减持很正常,减持之后也会再买入。”一位保险公司投资负责人称。

  从整个行业情况看,与大家人寿风格明显不同,呈现“买、买、买”的节奏。华西证券(11.570, -0.02, -0.17%)研报显示,保险资金举牌对象个股集中度增加,H股的占比大幅增加。举牌的成本是保险资金考虑的重点,H股频遭举牌可能与估值较低有关。举牌A股的方式并非二级市场买入,而是通过协议转让或定增,降低了买入的冲击成本,同时也降低了市场因举牌而带来的波动。

  银保监会数据显示,今年10月末,保险资金运用余额20.85万亿元,较年初增长12.51%。其中,投资银行存款2.54万亿元,较年初增长0.70%;投资债券7.69万亿元,较年初增长20.11%;投资股票和证券投资基金2.75万亿元,较年初增长12.74%;其他类投资7.87万亿元,较年初增长9.81%。

大家人寿“瘦身”图谱:继续“卖、卖、卖” 为哪般

  12月9日,国务院常务会议在部署促进人身保险扩面提质稳健发展的措施中强调,提升保险资金长期投资能力,防止保险资金运用投机化,强化资产负债管理,加强风险防控。对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例,最高可至公司总资产的45%,鼓励保险资金参与基础设施和新型城镇化等重大工程建设,更好发挥支持实体经济作用。深入开展关联交易专项整治,坚决打击挪用、套取、侵占保险公司资金的违法违规行为。

  银保监会保险资金运用监管部主任袁序成表示,银保监会支持资本市场发挥更广泛作用。完善保险公司权益类资产配置规则,设置差异化的监管比例,支持投资能力强的公司增加权益投资。鼓励保险资产管理公司加大设立专项产品的力度,为优质上市公司提供更多的长期资金。

(责任编辑:牛江 HF085)
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